公告日期：2023-11-16

易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达中证万得生物科技指数（LOF）C）基金产品资料
概要更新

编制日期：2023年11月15日

送出日期：2023年11月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 中证万得生物 科 基金代码 161122

技指数（LOF）

下属基金简称 易方 达 中证万得生物 科 下属基金代码 010572

技指数（LOF）C

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2020-12-03

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-12-03

基金经理 张湛 基金经理的日期

证券从业日期 2009-11-18

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合
同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、
除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小
板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、
资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具
（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
投资范围 品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例
按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规
定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于标的指数成份股及
备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的
90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法

律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人可对上述资
产配置比例进行调整。

本基金的标的指数为中证万得生物科技指数，及其未来可能发生的变
更。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
主要投资策略 进行相应调整，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，
年化跟踪误差控制在4%以内，主要投资策略包括资产配置策略、股票
……
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