东方恒瑞短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-25
东方恒瑞短债债券型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:东方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方恒瑞短债债券
基金主代码 010565
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日
报告期末基金份额总额 523,489,615.88 份
投资目标 本基金重点投资于短期债券,在严格控制风险和保持较
高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略 本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市
场运行趋势和市场利率水平变化特点等进行分析研究,
优选具有投资价值的个券,在严格控制风险并保持良好
流动性的基础上,实现基金的持续稳定增值。
业绩比较基准 中债-综合财富(1 年以下)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,上其长期平均预期风
险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货
币市场基金。
基金管理人 东方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方恒瑞短债债券 东方恒瑞短债债券 东方恒瑞短债债券
A B C
下属分级基金的交易代码 010565 010566 010567
报告期末下属分级基金的份额总额 211,049,455.66 116,427,233.17 196,012,927.05
份 份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
……
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