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发表于 2022-06-22 09:14:11 股吧网页版
银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-06-22


银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金产品资料概要更新

编制日期:2022-06-20
送出日期:2022-06-22

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华巨潮小盘价值 ETF 发 基金代码 010561

起式联接

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司



基金合同生效日 2021-02-03

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张亦驰 2021-05-25 2012-08-01

谭跃峰 2021-12-29 2011-07-01

其他 基金合同生效之日起三年后的对应自然日,若基金资产净值低于 2 亿元,
本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基
金份额持有人大会的方式延续。自基金合同生效之日起满 3 年后本基金继
续存续的,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元的,基金管理人将终止基金合同,并按照基金合同
约定程序进行清算,此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金《招募说明书》“第九部分 基

金的投资”了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、

资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。

投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板股票、创业
板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括
国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、央行票据、短期融资券、超
短期融资券、地方政府债、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券等)、银
行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回
购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证
监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,
每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保
持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 目标ETF投资策略

本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方
式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF
基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。
……
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