公告日期：2024-10-25

汇安鑫利优选混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安鑫利优选混合

基金主代码 010558

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年04月02日

报告期末基金份额总额 194,623,871.25份

本基金通过精选具有核心竞争力的优质上市
投资目标 公司，合理配置资产权重，在充分控制投资风险的
前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。

本基金在大类资产配置过程中，结合定量和定性分
析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济
面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判证
券市场的特点及其演化趋势，重点分析股票、债券
等资产的预期收益风险的匹配关系，在此基础上，
投资策略 在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股
票和债券的比例。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股
指期货投资策略、国债期货投资策略、融资业务投
资策略、存托凭证投资策略等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益

率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇安鑫利优选混合A 汇安鑫利优选混合C

下属分级基金的交易代码 010558 010559

报告期末下属分级基金的份额总 128,866,519.61份 65,757,351.64份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。