公告日期：2021-10-27

汇安鑫利优选混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 10 月 27 日
汇安鑫利优选混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇安鑫利优选混合
基金主代码 010558
交易代码 010558
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 2 日
报告期末基金份额总额 406,700,500.00 份
投资目标
本基金通过精选具有核心竞争力的优质上市公
司，合理配置资产权重，在充分控制投资风险的
前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金在大类资产配置过程中，结合定量和定性
分析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观
经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析
评判证券市场的特点及其演化趋势，重点分析股
票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系，在
此基础上，在投资比例限制范围内，确定或调整
投资组合中股票和债券的比例。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投
资策略、 债券投资策略、 资产支持证券投资策略、
股指期货投资策略、国债期货投资策略、融资业
务投资策略、存托凭证投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
汇安鑫利优选混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告
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基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇安鑫利优选混合 A 汇安鑫利优选混合 C
下属分级基金的交易代码 010558 010559
报告期末下属分级基金的份额总额 266,578,673.27 份 140,121,826.73 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）
汇安鑫利优选混合 A 汇安鑫利优选混合 C
1．本期已实现收益 -7,515,656.21 -4,228,774.70
2．本期利润 -17,475,400.65 -9,511,353.09
3．加权平均基金份额本期利润 -0.0647 -0.0661
4．期末基金资产净值 248,186,140.58 130,130,869.38
5．期末基金份额净值 0.9310 0.9287
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安鑫利优选混合 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 -6.43% 1.16% -5.09% 0.96% -1.34% 0.20%
自基金合
同生效起
至今
-6.90% 0.89% -3.12% 0.88% -3.78% 0.01%
汇安鑫利优选混合 C
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个
月 -6.55% 1.16% -5.09% 0.96% -1.46% 0.20%……
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