公告日期：2024-07-19

浙商智选领航三年持有期混合型证券投资
基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 7 月 19 日
浙商智选领航三年持有期 2024 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浙商智选领航三年持有期
基金主代码 010552
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 13 日
报告期末基金份额总额 524,287,975.52 份
投资目标 本基金基于浙商基金智能投研系统，以基本面分析为立
足点，投资于优质的上市公司。同时，引入智能化和数
量化工具加强投资的纪律性并减小投资的下行风险，提
高投资收益的稳定性和可复制性。
投资策略 1、大类资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、固定收益
类资产投资策略； 4、资产支持证券投资策略； 5、可转
债投资策略； 6、股指期货投资策略； 7、国债期货投资
策略； 8、股票期权投资策略； 9、信用衍生品投资策略；
10、为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、
收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。

浙商智选领航三年持有期 2024 年第 2 季度报告
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业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60%+恒生指数收益率× 10%+中债
综合指数收益率× 30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券
型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将
投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浙商智选领航三年持有期 A 浙商智选领航三年持有期 C
下属分级基金的交易代码 010552 010553
报告期末下属分级基金的份额总额 459,669,907.10 份 64,618,068.42 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
浙商智选领航三年持有期 A 浙商智选领航三年持有期 C
1.本期已实现收益 10,049,101.63 1,328,595.94
2.本期利润 11,473,522.77 1,409,762.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.0241 0.0217
4.期末基金资产净值 367,526,181.13 51,308,227.56
5.期末基金份额净值 0.7995 0.7940
注： 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商智选领航三年持有期 A
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阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.83% 0.80% -0.22% 0.51% 3.05% 0.29%
过去六个月 14.56% 0.94% 1.83% 0.62% 12.73……
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