公告日期：2024-06-07

富国均衡策略混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 06 月 07 日（信息截至：2024 年 06 月 06 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国均衡策略混合 基金代码 010549

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 11 月 23 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 蒲世林 任职日期 2021 年 12 月 08 日

证券从业日期 2008 年 03 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金主要通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比
投资目标 较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托
凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、
央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券等）、资产支
持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业
投资范围 存单、衍生工具（股指期货、国债期货）以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%（其
中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；每个交易日日终在扣
除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性
分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理
全过程中。本基金主要采取“自下而上”的选股策略，融合价值与成长两种投资
主要投资策略 风格，在不同风格、行业之间进行配置，实现组合相对均衡化。本基金将根据投
资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证
的投资。本基金的大类资产配置策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债
期货投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。

沪深 300 指数收益率×55%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）×25%+中债
业绩比较基准 综合全价指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年 03 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增……
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