公告日期：2023-07-05

中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年07月05日
送出日期：2023年07月05日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加聚隆持有期混合 基金代码 010545

下属基金份额类 中加聚隆持有期混合A 下属基金份额类 010545

别 别代码

下属基金份额类 中加聚隆持有期混合C 下属基金份额类 010546

别 别代码

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年03月24日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，每份基
运作方式 其他开放式 开放频率 金份额最短持有六个月后可
赎回

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

刘晓晨 2021年04月15日 2004年06月07日

李宁宁 2023年06月30日 2017年06月30日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基
准的投资收益。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其
他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债
投资范围 券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业
存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例：

本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0-30%；本基金每个交易日日
终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于
同业存单的比例不得超过基金资产的20%。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例
为准，本基金的投资比例将做相应调整。

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