公告日期：2021-09-22

中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金

开放日常赎回、转换转出业务公告

送出日期：2021年09月22日

1、公告基本信息

基金名称 中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 中加聚隆持有期混合

基金主代码 010545

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年03月24日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及

公告依据 《中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金

基金合同》、《中加聚隆六个月持有期混合型证

券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2021-09-24

转换转出起始日 2021-09-24

下属基金份额类别的基金简称 中加聚隆持有期混合A 中加聚隆持有期混合C

下属基金份额类别的交易代码 010545 010546

下属基金份额类别是否开放赎 是 是

回、转换

注：本基金对于每份基金份额设置6个月的最短持有期限。自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）起或自基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）起至6个月后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的前一日止的期间为最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不可对该基金份额办理赎回或转换转出业务。

本基金基金合同生效日为2021年3月24日，投资者认购份额的首个赎回申请起始日为2021年9月24日。申购份额对应的赎回起始日从申购确认日起按此规则类推。

2、日常赎回、转换业务的办理时间

投资人在每份基金份额自最短持有期限结束日的下一工作日（含）起可办理基金份额的赎回、转换转出，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

3、日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

投资人可全部或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于10.00份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10.00份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

3.2 赎回费率

对于每份基金份额，自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）起或自基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）起至6个月后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的前一日为最短持有期限。最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回申请。

在每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日（含）起可申请基金份额赎回，赎回费用为0。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，相对应的赎回费率以相关法律法规的最低限制为准。

3.3 其他与赎回相关的事项

1、基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率，并进行公告。
4、日常转换业务

4.1 转换费率

4.1.1 基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

4.1.2 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。