公告日期：2021-03-25

　　 1
中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2021年03月25日
一、公告基本信息
基金名称 中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 中加聚隆持有期混合
基金主代码 010545
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年03月24日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规以及《中加聚隆六个月持有期混
合型证券投资基金基金合同》、《中加聚隆六个月持有期
混合型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 中加聚隆持有期混合A 中加聚隆持有期混合C
下属基金份额类别的交易代码 010545 010546
二、基金募集情况
2
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
证监许可[2020]2670号
基金募集期间 自 2021 年 03 月 01 日至 2021 年 03 月 19 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的
日期
2021年3月23日
募集有效认购总户数（单位：户） 1195
份额类别 中加聚隆持有期
混合A
中加聚隆持有期
混合C
中加聚隆持有期混
合合计
募集期间净认购金额（单位： 人
民币元）
201， 790,204.18 77,479,394.25 279,269,598.43
认购资金在募集期间产生的利
息（单位： 人民币元）
40,228.17 14,812.97 55,041.14
募集份额（单
位：份）
有效认购份额 201， 790,204.18 77,479,394.25 279,269,598.43
利息结转的份
额
40,228.17 14,812.97 55,041.14
合计 201,830,432.35 77,494,207.22 279,324,639.57
其中：募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份
额（单位：份）
0.00 0.00 0.00
占基金总份额
比例
0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明
的事项
无 无 无

3
其中：募集期间
基金管理人的
从业人员认购
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。