公告日期：2022-10-26

浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投
资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 10 月 26 日
浙商智多金稳健一年持有期 2022 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浙商智多金稳健一年持有期
基金主代码 010539
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 24 日
报告期末基金份额总额 285,161,497.78 份
投资目标 基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用多种稳健
回报策略，以控制波动和最大回撤为前提，努力实现既
定的目标收益。
投资策略 本基金采用股债轮动，叠加高质量股票策略和利率配置
及交易策略力争实现基金资产长期持续稳定的回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×12%+恒生指数收益率×3%+中债
综合全价指数收益率×75%+一年期人民币定期存款基准
利率(税后) ×10%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券
型基金、货币市场基金，但低于股票型基金。本基金投
浙商智多金稳健一年持有期 2022 年第 3 季度报告
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资于港股通标的股票后，需面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
浙商智多金稳健一年持有期
A
浙商智多金稳健一年持有期
C
下属分级基金的交易代码 010539 010540
报告期末下属分级基金的份额总额 138,753,728.24 份 146,407,769.54 份
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）
浙商智多金稳健一年持有期 A 浙商智多金稳健一年持有期 C
1.本期已实现收益 1,476,055.52 1,372,826.03
2.本期利润 -9,654,787.72 -10,107,007.65
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0632 -0.0638
4.期末基金资产净值 134,344,204.88 141,175,064.65
5.期末基金份额净值 0.9682 0.9643
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商智多金稳健一年持有期 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③ ②－④
浙商智多金稳健一年持有期 2022 年第 3 季度报告
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④
过去三个月 -6.16% 0.52% -2.04% 0.14% -4.12% 0.38%
过去六个月 -1.58% 0.55% -1.01% 0.18% -0.57% 0.37%
过去一年 -4.81% 0.51% -2.29% 0.18% -2.52% 0.33%
自基金合同
生效起至今
-3.09% 0.46% -2.61% 0.18% -0.48% 0.28%
浙商智多金稳健一年持有期 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.2……
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