公告日期：2021-06-25

浙商智多金稳健一年持有期混合型证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 6 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 浙商智多金稳健一年持有期

基金主代码 010539

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 24 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浙商智多金稳健一年持有期混合型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金招 募说明

书》

下属基金份额类别的简称 浙商智多金稳健一年持有期 A 浙商智多金稳健一年持有期 C

下属基金份额类别的代码 010539 010540

2 基金募集情况

基金 募 集 注 册 获 中 国 证 监 会 核 准 的 文 中国证监会证监许可【2020】2668 号

号

基金募集期间 自 2021 年 4 月 21 日起

至 2021 年 6 月 21 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 6 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,285

份额类别 浙 商 智 多 金 稳 健 一 年 持 浙 商 智 多 金 稳 健 一 年 持 合计

有期 A 有期 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 208,910,599.94 186,761,455.96 395,672,055.90

认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （单19,455.13 20,583.46 40,038.59

位：人民币元）

募 集 份 额 （ 单 有效认购份额 208,910,599.94 186,761,455.96 395,672,055.90

位：份） 利息结转的份额 19,455.13 20,583.46 40,038.59

合计 208,930,055.07 186,782,039.42 395,712,094.49

募 集 期 间 基 金 认购的基金份额（单位：0 0 0

管 理 人 运 用 固 份）

有 资 金 认 购 本 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

基金情况 其他需要说明的事项 - - -

募 集 期 间 基 金 认购的基金份额（单位：992.16 30 1,022.16

管 理 人 的 从 业 份）

人 员 认 购 本 基 占基金总份额比例 0.00047% 0.00002% 0.00026%

金情况

募集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 是

规定的办理基金备案手续的条件

向中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 2021 年 6 月 24 日

书面确认的日期

注：（1）本基金管理人的高级……
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