公告日期：2023-10-27

国泰惠元混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2023年10月13日
送出日期：2023年10月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰惠元混合 基金代码 010538

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-10-26

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-10-26

基金经理 戴计辉 基金经理的日期

证券从业日期 2012-05-01

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应
其他 当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内
召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：本基金为偏债混合型基金
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书“第九部分 基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股
票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金
融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持
债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、
短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存
款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或
投资范围 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
规定）。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-50%，港股
通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在
扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保
留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范
围和投资比例规定。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略；
主要投资策略 4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、资产支持证券投资策
略；7、股指期货投资策略；8、国债期货投资策略。

业绩比较基准 沪深300指……
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