公告日期：2022-01-24

国泰惠元混合型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 26 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰惠元混合

基金主代码 010538

交易代码 010538

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日

报告期末基金份额总额 283,227,102.04 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股
票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；
投资策略

6、资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略；8、
国债期货投资策略。

沪深 300 指数收益率×20%+中证港股通综合指数（人民币）
业绩比较基准

收益率×5%+中债综合指数收益率×75%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平
低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 10 月 26 日（基金合同生效日）-2021 年 12
月 31 日)

1.本期已实现收益 116,531.56

2.本期利润 543,213.69

3.加权平均基金份额本期利润 0.0020

4.期末基金资产净值 283,645,761.64

5.期末基金份额净……
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