公告日期：2024-12-06

泰康优势企业混合型证券投资基金（泰康优势企业混合 C 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 12 月 5 日
送出日期：2024 年 12 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 泰康优势企业混合 基金代码 010536

下属基金简称 泰康优势企业混合 C 下属基金交易代码 010537

基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 12 月 22 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 12 月 22 日

基金经理 桂跃强 经理的日期

证券从业日期 2007 年 9 月 13 日

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
其他 资产净值低于 5000 万元，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无
须召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况）

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过精选估值合理的优势公司进行投资，力争实现
超过业绩比较基准的长期回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交
易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、
内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市
的股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、国债期货、债券资产（包括国债、
投资范围 地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交
易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、证券公司短期公司债券、
超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：
股票投资占基金资产比例为 60%-95%，其中投资于本基金定义的优势企业主题的证券
不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%

主要投资策略 1、大类资产配置策略：通过我司构建的权益投资决策分析体系定期评估宏观经济和投
资环境，运用泰康量化资产配置模型，确定资产最优配置比例并适时调整。

2、股票投资策略：（1）主题界定：本基金所界定的优势企业主要指在行业内占有重要
地位，盈利能力较强，公司治理结构良好，企业经营稳健，且估值相对合理的股票。
（2）行业配置策略：本基金将从多维度评价各行业的投资价值，再根据行业整体估值
水平综合考虑各行业在组合中的配置比例。（3）个股选择策略：结合本基金对优势企
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