公告日期：2024-04-19

泰康优势企业混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康优势企业混合

基金主代码 010536

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 22 日

报告期末基金份额总额 1,689,381,512.23 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过精选估值合理
的优势公司进行投资，力争实现超过业绩比较基准的
长期回报。

投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的
丰富经验和积累，通过基金管理人构建的权益投资决
策分析体系（MVPCT 系统）定期评估宏观经济和投资

环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在
此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展
的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模

型，根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类
资产的预期收益和风险，确定三者的最优配置比例并
适时调整。股票投资方面，本基金所界定的优势企业
主要指在行业内占有重要地位，盈利能力较强，公司
治理结构良好，企业经营稳健，且估值相对合理的股
票。本基金将结合市场环境灵活运用多种投资策略，
多维度分析股票的投资价值，充分挖掘市场中潜在的
投资机会，实现基金资产的长期稳健增值。债券投资
方面，根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本
基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益证券以
及可转换债券、可交换债券的投资。债券投资策略包

括利率策略、信用策略等，在严格控制风险的前提

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