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公告日期:2022-07-20
广发均衡增长混合型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发均衡增长混合
基金主代码 010534
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 27 日
报告期末基金份额总额 3,001,671,671.82 份
在适度承担风险的基础上进行投资,分享中国经济
投资目标
快速成长的红利,寻求基金资产的长期稳健增值。
在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金
将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、
投资策略
证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、
债券及现金类资产的配置。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×40%+中证全债指数收益率
×55%+人民币活期存款利率(税后)×5%。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于
风险收益特征
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发均衡增长混合 A 广发均衡增长混合 C
称
下属分级基金的交易代
010534 010535
码
报告期末下属分级基金 2,893,576,244.10 份 108,095,427.72 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
广发均衡增长混合 A 广发均衡增长混合 C
1.本期已实现收益 -131,175,681.14 -5,015,363.57
2.本期利润 54,097,255.78 2,457,295.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0183 0.0216
4.期末基金资产净值 2,914,839,001.02 108,502,469.28
5.期末基金份额净值 1.0073 ……
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