公告日期：2024-10-16

广发中债1-5年国开行债券指数证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2024年10月16日

1.公告基本信息

基金名称 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 广发中债1-5年国开债指数

基金主代码 010529

基金合同生效日 2021年3月16日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广

公告依据 发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合

同》《广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招

募说明书》

收益分配基准日 2024年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 广发中债1-5年国开债 广发中债1-5年国开债指数C

指数A

下属分级基金的交易代码 010529 010530

基准日下属分级基金份额净值 1.0632 1.0694

（单位：元）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供分配 119,606,156.93 1,635,235.47

基金的相关指标 利润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 11,960,615.70 163,523.55

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.055 0.061

额）

注：根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最
少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可
供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月18日2024年10月18日（场外）

除息日

现金红利发放日 2024年10月21日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年10

红利再投资相关事项的说明 月18日的基金份额净值为计算基准确定。2024年10月22日起投资

者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。