公告日期：2024-04-11

广发中债1-5年国开行债券指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年4月11日

1.公告基本信息

基金名称 广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 广发中债1-5年国开债指数

基金主代码 010529

基金合同生效日 2021年3月16日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中债1-

公告依据 5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》《广发中债1-5年

国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年3月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 广发中债 1-5 年国开债指 广发中债1-5年国开债指数C

数A

下属分级基金的交易代码 010529 010530

基准日下属分级基金份额净 值（单 1.0506 1.0585

位：元）

截止基准日下属分级基 基准日下属分级基金可供分配利润 91,130,215.22 599,741.11

金的相关指标 （单位：元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：9,113,021.53 59,974.12

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.044 0.052

注：根据本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最
少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可
供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月12日

除息日 2024年4月12日（场外）

现金红利发放日 2024年4月15日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年4月12日的基

金份额净值为计算基准确定。2024年4月16日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规……
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