广发中债15年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文
公告日期:2024-03-29
广发中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
时间:二〇二四年三月
【重要提示】
1、本基金于 2020 年 9 月 28 日经中国证监会证监许可【2020】2435 号文准予募集注册。
2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3、本基金的标的指数为中债-1-5 年国开行债券指数。
中债-1-5 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类,该指数成分券包括国家开发银行
在境内公开发行且上市流通的待偿期 0.5 至 5 年(包含 0.5 年和 5 年)的政策性银行债。样
本选取方法如下:
1)债券种类:政策性银行债,包含扶贫专项债;不包含二级资本债、次级债
2)发行人:国家开发银行
3)上市地点:全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
4)托管余额/发行量:无限制
5)债券剩余期限:0.5 年-5 年(包含 0.5 年和 5 年)
6)债券币种:人民币
7)付息方式:附息式固定利率
8)上市期限:无限制
9)含权债:不包含含权债
10)取价源:以中债估值为参考(价格偏离度参数为 0.1%),优先选取合理的最优双边
报价中间价,若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价,再无则直接采用中债估值价格。
有关标的指数信息详见中国债券信息网,网址:www.chinabond.com.cn
4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理
实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险、提前终止风险等,详见本招募说明书“风险揭示”章节。
《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会进行表决。因此本基金将面临因上述事由提前终止的风险。
本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金是指数基金,其特定风险包括指数化投资相关的风险、标的指数的风险、基金跟踪偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停牌或违约的风险等。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以 1.00 元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
5、本次更新的招募说明书主要对基金转换的规则、基金管理人、相关服务机构、备查文
件目录等信息进行修订,更新内容截止日为 2024 年 3 月 26 日。除非另有说明,本招募说明
书(更新)其他所载内容截止日 2023 年 6 月 5 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年
3 月 31 日(本报告中财务数据未经审计)。
目 录
第一部分 绪言 ...... 1
第二部分 释义 ...... 2
第三部分 基金管理人 ...... 7
第四部分 基金托管人 ...... 15
第五部分 相关服务机构 ...... 18
第六部分 基金的募集 ..……
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