公告日期：2022-10-26

兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金
2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业中债3-5年政策性金融债

基金主代码 010520

交易代码 010520

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年06月29日

报告期末基金份额总额 3,690,122.56份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标 最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年化跟踪误差控
制在3%以内。

本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主,选取
投资策略 标的指数成分券和备选成分券中流动性较好的债
券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,
以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期
存款利率（税后）*5%

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
风险收益特征 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本
基金为指数型基金，其具有与标的指数以及标的指

数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业中债3-5年政策性金 兴业中债3-5年政策性金
融债A 融债C

下属分级基金的交易代码 010520 010521

报告期末下属分级基金的份额总 151,127.27份 3,538,995.29份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标 兴业中债3-5年政策性 兴业中债3-5年政策性
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。