公告日期：2021-09-10

兴业中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金

2021 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业中债 3-5 年政策性金融债指数证券投
资基金

基金简称 兴业中债 3-5 年政策性金融债

基金主代码 010520

基金合同生效日 2021 年 6 月 29 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套法规与《兴业中债 3-5 年政策性
金融债指数证券投资基金基金合同》的有
关规定

收益分配基准日 2021 年 9 月 3 日

下属分级基金的基金简称 兴业中债 3-5 年政 兴业中债 3-5 年政
策性金融债 A 策性金融债 C

下属分级基金的交易代码 010520 010521

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0104 1.0102

位：人民币元）

截止收益分 基准日下属分级基金可供分配利润 5,258,901.36 137.03

配基准日的 （单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分 - -

红比例计算的应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.05 0.05

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、A类基金
份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 13 日

除息日 2021 年 9 月 13 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 14 日

分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额
全体持有人。

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