公告日期：2021-08-03

兴业中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基
金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2021 年 8 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 兴业中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 兴业中债 3-5 年政策性金融债

基金主代码 010520

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 29 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募
公告依据 集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及
《兴业中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基
金基金合同》、《兴业中债 3-5 年政策性金融债指
数证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021 年 8 月 5 日

赎回起始日 2021 年 8 月 5 日

下属分级基金的基金简称 兴业中债 3-5 年政策性 兴业中债 3-5 年政策性
金融债 A 金融债 C

下属分级基金的交易代码 010520 010521

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

通过基金管理人直销机构以外的销售机构首次申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账户单
笔最低申购金额为 1 元；首次申购本基金Ｃ类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1元。追加申购本基金 A 类、Ｃ类基金份额的单笔最低金额为 1 元。销售机构另有规定的，从其规定。

通过基金管理人的直销机构首次申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金
额为 1 元；首次申购本基金Ｃ类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元。追加申购本基金 A 类、Ｃ类基金份额的最低金额为 1 元。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 20%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的除外）。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费。本基金的 A 类基金份额的
申购费率由基金管理人决定，A 类基金份额申购费用由申购 A 类基金份……
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