公告日期：2021-06-30

兴业中债 3-5 年政策性金融债

指数证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2021 年 6 月 30 日

1. 公告基本信息

基金名称 兴业中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 兴业中债 3-5 年政策性金融债

基金主代码 010520

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 29 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 以及《兴 业 中 债
3-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《兴业中债 3-5 年
政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴业中债 3-5 年政策性金融债 A 兴业中债 3-5 年政策性金融债 C

下属分级基金的交易代码 010520 010521

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】2556 号

基金募集期间 自 2021 年 4 月 9 日起

至 2021 年 6 月 24 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021-06-28

募集有效认购总户数（单位：户） 255

兴业中债 3-5 年政 兴业中 债 3-5 年 兴业中 债 3-5 年
份额级别 策性金融债 A 政策性金融债 C 政策性金融债合
计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,249,999,225.12 18,952.00 1,250,018,177.12

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 166,668.15 1.50 166,669.65

有效认购份额 1,249,999,225.12 18,952.00 1,250,018,177.12

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 166,668.15 1.50 166,669.65

合计 1,250,165,893.27 18,953.50 1,250,184,846.77

认购的基金份额（单位： 份） 0 0 0

其中：募集期间基金管理

人运用固有资金认购本 占基金总份额比例 0.00% 0.00% ……
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