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发表于 2021-04-07 00:01:44 股吧网页版
兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2021-04-06

  

兴业中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金

招募说明书

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2020 年 10 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2556

号文准予募集注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金标的指数为中债-3-5 年政策性金融债指数。

样本选取方法:

(1)债券种类

政策性银行债,包含扶贫专项债;不包含二级资本债、次级债

(2)发行人

国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行

(3)上市地点

全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

(4)托管余额/发行量

无限制

(5)债券剩余期限

2.5 年-5 年(包含 2.5 年和 5 年)

(6)债券币种

......
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