公告日期：2021-01-15

　　嘉合中债-1-3 年政策性金融债指数

证券投资基金托管协议

基金管理人：嘉合基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 2

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 3

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 8

四、 基金财产保管...... 9

五、 指令的发送、确认和执行...... 13

六、 交易及清算交收安排...... 16

七、 基金资产净值计算和会计核算...... 21

八、 基金收益分配...... 25

九、 信息披露...... 26

十、 基金费用...... 28

十一、 基金份额持有人名册的保管...... 29

十二、 基金有关文件和档案的保存...... 30

十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 31

十四、 禁止行为...... 34

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 35

十六、 违约责任...... 37

十七、 适用法律及争议解决方式...... 38

十八、 基金托管协议的效力和文本...... 39

十九、 其他事项...... 40

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。