公告日期：2023-10-12

工银瑞信7天理财债券型证券投资基金

2023年第一次分红公告

公告送出日期：2023年10月12日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金

基金简称 工银7天理财债券

基金主代码 485118

基金合同生效日 2012年8月22日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》的有关规定、《工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基

金合同》的有关约定

收益分配基准日 2023年9月26日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红，2023年第一次分红

下属分级基金的基金简称 工银7天理财债券A 工银7天理财债券B 工银7天理财债券C

下属分级基金的交易代码 485118 485018 010512

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0756 1.0760 1.0816

元）

截止基 基准日下属分级基金可

准日下 供分配利润（单位：人民 74,245,458.22 14,144,494.10 3,648,434.73

属分级 币元）
基金的
相关指 截止基准日按照基金合

标 同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：人 - - -

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.012 0.012 0.012

位：元/10份基金份额）

注：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月16日

除息日 2023年10月16日

现金红利发放日 2023年10月17日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年10月16日除息后

的基金份额净值转换为基金份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务

税收相关事项的说明 总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者

分配的基金收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购

费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2023年10月17日自基金托管账户划
出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2023年10月17日直接计入
其基金账户，红利再投资份额的运作期起始日及到期日视为与原份额相同，2023年10月18
日起，投资者可以查询红利再投资的份额。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登……
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