公告日期：2024-10-25

工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投
资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银 14 天理财债券发起

基金主代码 485120

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 10 月 26 日

报告期末基金份额总额 185,510,557.18 份

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超
过业绩比较基准的投资收益。

投资策略 将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投
资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场
失衡提供的投资机会，实现组合增值。

业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为发起式债券型基金，预期收益和风险水平低
于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银 14 天理财债 工银 14 天理财债 工银 14 天理财债

券发起 A 券发起 B 券发起 C

下属分级基金的交易代码 485120 485020 010510

169,358,543.42

报告期末下属分级基金的份额总额 15,661,926.64 份 490,087.12 份
份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

主要财务指标 工银 14 天理财债券发 工银 14 天理财债券发 工银 14 天理财债券发
起 A 起 B 起 C

1.……
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