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发表于 2023-03-22 09:54:03 股吧网页版
工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-03-22


工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 3 月 17 日
送出日期:2023 年 3 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银 14 天理财债券发起 基金代码 485120

下属基金简称 工银 14 天理财债券发起 C 下属基金交易代码 010510

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司



基金合同生效日 2012 年 10 月 26 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作期指基金合同生效日
或基金份额申购确认日起
(即第一个运作起始日),
至基金合同生效日或基金
份额申购申请日第一个双
运作方式 其他开放式 开放频率 周的对日(即第一个运作期
到期日。如该对应日为非工
作日,则顺延到下一工作
日)止。每个运作期到期日
前,基金份额持有人不能提
出赎回申请。

开始担任本基金基金 2012 年 11 月 13 日

基金经理 谷衡 经理的日期

证券从业日期 2005 年 7 月 1 日

1、每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请对于每份基金份额,第
一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对
申购份额而言,下同)起(即第一个运作起始日),至基金合同生效日或基金份额申
购申请日第一个双周的对日(即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日,则
其他 顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起,至
基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的第二个双周对日(如该日为非工作
……
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