公告日期：2022-12-07

博时鑫康混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022年12月7日

1 公告基本信息

基金名称 博时鑫康混合型证券投资基金

基金简称 博时鑫康混合

基金主代码 010508

基金合同生效日 2020年11月5日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《博时鑫康混合型证券投资基金基金合同》、《博时鑫康混合型证

券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年12月1日

下属基金份额的基金简称 博时鑫康混合A 博时鑫康混合C

下属基金份额的交易代码 010508 010511

基准日下属基金

份 额 份 额 净 值 1.0977 1.0892

（单位：元）

基准日下属基金

截止基准日下属 份额可供分配利 13,651,520.15 7,502,312.56

基金份额的相关 润（单位：元）

指标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - -

应分配金额（单

位：元）

本次下属基金份额分红方案（单位：0.3840 0.3340

元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.3840元人民币，本基金C类基金份
额每10份基金份额发放红利0.3340元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月9日

除息日 2022年12月9日

现金红利发放日 2022年12月13日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2022年12月9日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金

份额于2022年12月12日直接划入其基金账户，2022年12月13日起投

资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关

税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企

业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红

利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。