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公告日期:2023-10-28
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换转出业务的公告
公告送出日期:2023 年 10 月 28 日
1 公告基本信息
基金名称 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方红睿玺三年定开混合(场内简称:东证睿玺;场内扩位简称:
东方红睿玺)
基金主代码 501049
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2017 年 11 月 15 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 A 类基金份额:中国证券登记结算有限责任公司
C 类基金份额:上海东方证券资产管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信披办法》)《东
方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(以下简称基金合同)《东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书)
申购起始日 2023 年 11 月 28 日
赎回起始日 2023 年 11 月 28 日
转换转出起始日 2023 年 11 月 28 日
下属分类基金的基金简称 东方红睿玺三年定开混合 A 东方红睿玺三年定开混合 C
下属分类基金的交易代码 501049 010506
该分类基金是否开放申购、 是 是
赎回、转换转出
注:(1)东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称本基金)本次申
购业务开放期为 2023 年 11 月 28 日当日,赎回(含转换转出)业务开放期为 2023 年 11 月 28 日
(含)至 2024 年 5 月 27 日(含)。
(2)2023 年 11 月 28 日当日,本基金 A、C 类基金份额开放办理场外申购业务,但不开放办
理 A 类基金份额的场内申购业务,投资者仅可通过场外销售机构申购本基金 A、C 类基金份额,转
换转入业务暂不开放办理。自 2023 年 11 月 29 日(含)起,本基金 A、C 类基金份额暂停办理申
购业务。
(3)2023 年 11 月 28 日(含)至 2024 年 5 月 27 日(含)期间,本基金 A、C 类基金份额开
放办理赎回、转换转出业务,投资者可通过场外销售机构办理本基金 A、C 类基金份额的赎回、转换转出业务,或通过场内销售机构办理本基金 A 类基金份额的赎回业务。
(4)本基金自 2024 年 5 月 28 日(含)起进入封闭期,封闭期内本基金 A、C 类基金份额
均不办理申购、赎回、转换业务。
(5)由于本基金 A 类基金份额在上海证券交易所上市,投资者在封闭期及开放期内均可通过
上海证券交易所办理本基金 A 类基金份额的买卖业务。
2 日常申购、赎回、转换转出业务的办理时间
投资者可在上述相应开放期的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换转出业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会、行业监管及证券交易所的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换转出时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回、转换业务。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信披办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人在开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回或者转换转出。本基金开放期内,投资者在交易时间之外提出申购、赎回或者转换转出申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或者转换转……
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