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发表于 2022-12-27 09:11:06 股吧网页版
申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金(申万菱信创业板量化精选C)产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-12-27

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申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金(申万
菱信创业板量化精选C)基金产品资料概要更新
编制日期: 2022年12月7日
送出日期: 2022年12月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 申万菱信创业板量化精
选股票
基金代码 009557
下属基金简称 申万菱信创业板量化精
选 C
下属基金代码 010505
基金管理人 申万菱信基金管理有限
公司
基金托管人 中国农业银行股份有限 公司
基金合同生效日 2020-06-29
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 俞诚 开始担任本基金
基金经理的日期
2020-06-29
证券从业日期 2009-08-17
其他 自 2020 年 10 月 29 日起,本基金新设 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况。
投资目标 本基金主要投资于在创业板上市的股票,采用数量化的投资方法精选
个股,严格执行量化策略,力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的
投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、
创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、股指期货、国债
期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业
债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离
交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金的投资组合比例为:本基金持有的股票及存托凭证资产占基金
资产的比例不低于80%,其中投资于创业板上市公司证券的资产占非
现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终,在扣除股指期货、
国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股指期货

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及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略 本基金采用数量化技术对投资策略进行优化,将特定的投资思想和理
念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中,坚持以数量化的方
式进行投资,充分发挥数量化投资的优势,保持投资策略的一致性与
有效性。
业绩比较基准 90%×创业板综合指数收益率+10%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

数据截止日期: 2022-09-30
0.04% 其他资产
8.02% 银行存款和结算
备付金合计
91.94% 权益投资

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注:基金的过往业绩不代表未来表现
自2020年10月29日起,本基金新设二级基金份额,该级基金份额的指标自分级实施日(2020
年11月04日)起计算
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)
/持有期限(N)
收费方式/费率 备注
赎回费 N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 30 天 0.50%
N ≥ 30 天 0.00%
申购费:
不收取申购费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.5%
托管费 0.25%
销售服务费 0.40%
注: 1、信息披露费用、会计师费和律师费及按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以
在基金资产中列支的其他费用。
2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
2020 2021
净值增长率 -0.08% 5.25%
业绩基准收益率 -0.86% 16.31%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
……
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