公告日期：2021-10-26

招商稳兴混合型证券投资基金 2021 年
第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商稳兴混合

基金主代码 010503

交易代码 010503

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 5 日

报告期末基金份额总额 608,809,843.50 份

投资目标 以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基
金资产的长期稳定增值。

本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，
在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使
投资策略 投资者获得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类
资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、参与
融资业务的投资策略等部分组成。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%

风险收益特征 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商稳兴混合 A 招商稳兴混合 C

下属分级基金的交易代码 010503 010504

报告期末下属分级基金的份 452,706,619.27 份 156,103,224.23 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日）

招商稳兴混合 A 招商稳兴混合 C

1.本期已实现收益 -8,828,791.47 -2,718,114.25

2.本期利润 -9,999,727.28 -3,451,422.99

3.加权平均基金份额本期利 -0.0314 -0.0354
润

4.期末基金资产净值 ……
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