公告日期：2020-11-05

　　中泰证券(上海)资产管理有限公司中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书

基金管理人：中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司

2020 年 11 月

目录

重要提示......1
第一部分绪言......4
第二部分释义......5
第三部分基金管理人......11
第四部分基金托管人......19
第五部分相关服务机构......22
第六部分基金的募集......24
第七部分基金合同的生效......28
第八部分基金份额的申购与赎回......31
第九部分基金的投资......42
第十部分基金的财产......49
第十一部分基金资产估值......50
第十二部分基金的收益与分配......55
第十三部分基金费用与税收......57
第十四部分基金的会计与审计......59
第十五部分基金的信息披露......60
第十六部分侧袋机制......67
第十七部分风险揭示......70
第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产清算......78
第十九部分基金合同内容摘要......80
第二十部分托管协议内容摘要......98
第二十一部分对基金份额持有人的服务......115
第二十二部分其他应披露事项......117
第二十三部分招募说明书存放及查阅方式......118
第二十四部分备查文件......119

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2020 年 10 月 16 日证监许可【2020】2603
号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：由于经济、政治、社会等环境因素的变化对证券价格造成的市场风险，金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的信用风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的运作管理风险，流动性风险，本基金的特定风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风险等。

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