公告日期：2024-06-07

中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月04日
送出日期：2024年06月07日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中泰青月安盈66个月定 基金代码 010501

开债

基金管理人 中泰证券（上海）资产管 基金托管人 兴业银行股份有限公司

理有限公司

基金合同生效日 2020年11月23日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 本基金每66个月开放一次申
购、赎回

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王瑞 2020年11月23日 2014年11月18日

蔡凤仪 2021年06月16日 2016年04月24日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期
投资目标 限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，主要投资于债券
（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转
债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括活期存款、协议
投资范围 存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

本基金以封闭期为周期进行投资运作，主要采用买入并持有策略构建投资
主要投资策略 组合，力求基金资产的稳健增值。

在封闭期内，本基金严格采用买入并持有策略，对所投资固定收益品种的

剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（权利在投资者
一方的含权债按照行权剩余期限计算）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工
具，力求基金资产在封闭期结束前可完全变现。

本基金投资含回售权的债券时，应该在投资该债券前，确定行使回售权或
持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行
使回售权而不得持有至到期日。

基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的
前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。

在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行
业绩比较基准 公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.5%

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