公告日期：2022-11-28

中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年11月28日

1 公告基本信息

基金名称 中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中泰青月安盈66个月定开债

基金主代码 010501

基金合同生效日 2020年11月23日

基金管理人名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基
公告依据

金基金合同》、《中泰青月安盈66个月定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2022年11月16日

截止收益 基准日基金份额净值

1.0476

分配基准 （单位:人民币元）
日的相关 基准日基金可供分配

381,639,471.98

指标 利润（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金

0.45

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年11月30日

除息日 2022年11月30日

现金红利发放日 2022年12月02日

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基
分红对象

金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2022年1
1月30日的基金份额净值转换为基金份额，上述基金
红利再投资相关事项的说明 份额将于2022年12月1日直接计入其基金账户，自20
22年12月2日起投资者可以办理该部分基金份额的
查询业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号
税收相关事项的说明 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资
费用相关事项的说明 方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费
用。

3 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售机构或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必于权益登记日之前（不含当日），在本基金开放日的交易时间内到销售机构更改分红方式。

3、本基金基金合同生效后以66个月为一个封闭期。除基金合同另有约定外，本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日
后第一个工作日起（含该日）不少于5个工作日、不超过……
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