公告日期：2022-04-22

国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基
金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金惠宁中短期利率债

场内简称 -

交易代码 010498

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 223,402.19 份

本基金通过研判债券市场的收益率变化，在严格
投资目标 控制风险和保持资产流动性的前提下，力求获得
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金在综合考虑基金组合的流动性需求及投
资风险控制的基础上，根据对国内外宏观经济形
投资策略 势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的
分析和判断，在法律法规及基金合同规定的比例
限制内，动态调整组合久期和债券的结构，追求
较低风险下的较高组合收益。

业绩比较基准 中债-总财富（1-3 年）指数收益率*90%+人民币
活期存款收益率（税后）*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国金惠宁中短期利率债 国金惠宁中短期利率
A 债 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 010498 010499

报告期末下属分级基金的份额总额 105,176.05 份 118,2……
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