公告日期：2022-03-23

国金惠宁中短期利率债债券型证券投资基金（国金惠宁中短
期利率债 A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 3 月 22 日
送出日期：2022 年 3 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国金惠宁中短期利率债 基金代码 010498

下属基金简称 国金惠宁中短期利率债A 下属基金代码 010498

基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020-12-23 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经 2020-12-23

徐艳芳 理的日期

证券从业日期 2008-09-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》“基金的投资”部分了解详细情况。

投资目标 本基金通过研判债券市场的收益率变化，在严格控制风险和保持资产流动性的前提
下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策
性金融债、地方政府债、国债、债券回购、央行票据、银行存款（协议存款、通知存
款以及定期存款等其他银行存款）、信用级别评级为AAA的同业存单及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金界定的
政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。
本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不超过三年的国债、央行票据、政策性银行
金融债券。

本基金不投资于股票等权益类资产；本基金不投资于非政策性银行金融债、可转换债
券、可交换债券、信用债（包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债等）、
资产支持证券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基
金持有中短期利率债（剩余期限不超过三年的政策性金融债、国债、央行票据）的比
例不低于非现金基金资产的80%；本基金投资信用评级为AAA的同业存单比例不高于基

金资产净值的15%，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金在综合考虑基金组合的流动性需求及投资风险控制的基础上，根据对国内外宏
观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断，在法律法规及
基金合同规定的比例限制内，动态调整组合久期和债券的结构，追求较低风险下的较……
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