光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2020-12-15
光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2020 年 12 月 15 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 光大保德信中债 1-5 年政策性金融债
基金主代码 010497
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 14 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《光大保德信中债 1-5 年政策性
金融债指数证券投资基金基金合同》、《光大保德信中债
1-5 年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]2437 号
2020 年 11 月 23 日至 2020 年 12 月
基金募集期间
11 日
普华永道中天会计师事务所(特殊
验资机构名称
普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 12 月 14 日
募集有效认购总户数(单位:户) 242
募集期间净认购金额(单位:元) 7,005,007,806.10
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 810,696.45
募集份额(单位:份) 有效认购份额 7,005,007,806.10
利息结转的份额 810,696.45
合计 7,005,818,502.55
认 购 的 基 金 份 额
0
其中:募集期间基金管理 (单位:份)
人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 0%
金情况 其他需要说明的事
无
项
其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单
23,772.29
人的从业人员认购本基金 位:份)
情况 占基金总份额比例 0.00034%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
2020 年 12 月 14 日
的日期
3.其他需要提示的事项
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量为
0 万份至 10 万份。本基金的基金经理持有该只基金份额总量为 0 万份至 10 万份。
截至 2020 年 12 月 11 日止,本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本
基金份额为 0 份。
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点
进 行 交 易 确 认 单 的 查 询 和 打 印 , 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站
(www.epf.com.cn)或本基金管理人客户服务热线(4008-202-88……
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