公告日期：2024-08-01

光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024 年 8 月 1 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投
资基金

基金简称 光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数

基金主代码 010497

基金合同生效日 2020 年 12 月 14 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金信息披露管理办法》、《光大保德信中债 1-
5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、
《光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券
投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 7 月 24 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 光大保德信中债 1-5 年 光大保德信中债 1-5 年
政策性金融债指数 A 政策性金融债指数 D

下属分级基金的交易代码 010497 013609

截 止 基 基准日下属分级基

准 日 下 金份额净值（单位： 1.0843 1.0842

属 分 级 元）
基 金 的 基准日下属分级基

相 关 指 金可供分配利润（单 136,811,225.44 89,308,703.89

标 位：元）

本次下属分级基金分红方案 0.428 0.428

（单位：元/10 份基金份额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 8 月 2 日

除息日 2024 年 8 月 2 日

现金红利发放日 2024 年 8 月 6 日

分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在
册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额
明 的份额资产净值(NAV)确定日：2024 年 8 月 2 日。选

择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2024 年 8 月 5 日直接计入其基金账户，2024 年 8 月
6 日起可查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财
税收相关事项的说明 政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方
费用相关事项的说明 式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购
费用。

注：选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 8 月 6 日自基金
托管专户划出。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登 记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现 金红利方式。

（3）投资者可……
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