光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-11-30
光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2021 年 11 月 30 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投
资基金
基金简称 光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数
基金主代码 010497
基金合同生效日 2020 年 12 月 14 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金信息披露管理办法》、《光大保德信中债 1-
5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、
《光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券
投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 11 月 25 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 光大保德信中债 1-5 年 光大保德信中债 1-5 年
政策性金融债指数 A 政策性金融债指数 D
下属分级基金的交易代码 010497 013609
截 止 基 基准日下属分级基
准 日 下 金份额净值(单位: 1.0243 1.0244
属 分 级 元)
基 金 的 基准日下属分级基
相 关 指 金可供分配利润(单 44,881,769.91 9,012,543.89
标 位:元)
本次下属分级基金分红方案 0.154 0.154
(单位:元/10 份基金份额)
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 12 月 2 日
除息日 2021 年 12 月 2 日
现金红利发放日 2021 年 12 月 6 日
分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在
册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额
明 的份额资产净值(NAV)确定日:2021 年 12 月 2 日。选
择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2021 年 12 月 3 日直接计入其基金账户,2021 年 12
月 6 日起可查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财
税收相关事项的说明 政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方
费用相关事项的说明 式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购
费用。
注:选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 12 月 6 日自基金
托管专户划出。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登 记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现 金红利方式。
(……
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