公告日期：2021-09-15

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关于光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券
投资基金调低现有基金份额申购费率、 增加 D 类基
金份额并修改基金合同的公告
为更好满足广大投资人的理财要求，光大保德信基金管理有限公司（以下简
称“本公司”）作为光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金的基
金管理人经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管
人”）协商一致，决定于 2021 年 9 月 16 日起对旗下光大保德信中债 1-5 年政策
性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”） 调低现有基金份额申购费率、
增设 D 类基金份额， 同时对《光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资
基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、 调低现有基金份额申购费率并增加 D 类基金份额
自 2021 年 9 月 16 日起， 本基金增加 D 类基金份额并设置对应的基金代码，
投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额（现有份额）或 D 类基金份额对应的基
金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额将
分别计算并公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。目前已持有本基金
基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额，并自
2021 年 9 月 16 日起，对 A 类基金份额的申购费做以下调整。
A 类基金份额和 D 类基金份额的费率如下所示：
（一）本基金 A 类基金份额（现有份额），基金代码： 010497
1、申购费
通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表：
申购金额（含申购费） A 类基金份额的申购费率
50 万元以下 0.05%
50 万元（含 50 万元）到 100 万元 0.03%
100 万元（含 100 万元）到 500 万元 0.015%
500 万元以上（含 500 万元） 到 1000 每笔交易 1000 元

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万元
1000 万元以上（含 1000 万元） 每笔交易 500 元
其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：
申购金额（含申购费） A 类基金份额的申购费率
50 万元以下 0.50%
50 万元（含 50 万元）到 100 万元 0.30%
100 万元（含 100 万元）到 500 万元 0.15%
500 万元以上（含 500 万元） 到 1000
万元
每笔交易 1000 元
1000 万元以上（含 1000 万元） 每笔交易 500 元
2、赎回费
对于A类基金份额， 对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费全额计入基
金财产；对持续持有期大于7天（含7天）但少于30天的投资者收取的赎回费，将
赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。本
基金A类基金份额的赎回费率设置如下表所示：
持续持有期 A 类基金份额的赎回费率
7 天以内 1.5%
7 天（含 7 天）到 30 天 0.10%
30 天以上（含 30 天） 0
（二）本基金 D 类基金份额（新增加的份额），基金代码： 013609
1、申购费
本基金 D 类基金份额的每个账户每次申购的最低申购金额起点为人民币
1000 万元（含申购费）， 申购费率采用固定金额，为人民币 1000 元/笔。投资者
可以多次申购，适用费率按单笔申购申请分别计算。本基金的 D 类基金份额申购
费用由 D 类基金份额的申购人承担，不列入基金财产，用于基金的市场推广、销
售、登记等各项费用。
2、赎回费
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对于D类基金份额， 对D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
本基金D类基金份额的赎回费率设置如下表所示：
持续持有期 D 类基金份额的赎回费率
7 天以内 1.5%
7 天以上（含 7 天） 0
二、本基金 D 类基金份额适用的销售机构
本基金 D 类基金份额的销售机构暂仅包括光大保德信基金管理公司上海投
资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台（含移动终端平台）。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并在基金管理人网站公示。 如有其他销售机构新增办理本基金 D 类基
金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公告为准。
三、基金合同的修订内容
为确保光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金增设 D 类基
金份额符合法律、法规的规定和基金合同的约定……
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