公告日期：2021-07-28

光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基
金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年7月23日
送出日期：2021年7月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 光大保德信中债 1-5 年 基金代码 010497

政策性金融债

基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
限公司 有限公司

基金合同生效日 2020-12-14

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-07-03

基金经理 邹强 基金经理的日期

证券从业日期 2016-01-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟
投资目标 踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过2%。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投
资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、国债期
货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资于股票等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
投资范围 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产
的80%，投资于待偿期为1-5年（含）标的指数成份券和备选成份券的
比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。

主要投资策略 本基金投资策略包括：债券指数化投资策略（具体包括抽样复制策略、
跟踪误差目标策略）、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
后)*5%。

本基金是债券型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数，具有与标
风险收益特征 的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。长期预
期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2021-06-30

0.03% 银行存款和结算
备付金合计

3.62% ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。