光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-07-28
光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2021年7月23日
送出日期:2021年7月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 光大保德信中债 1-5 年 基金代码 010497
政策性金融债
基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
限公司 有限公司
基金合同生效日 2020-12-14
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021-07-03
基金经理 邹强 基金经理的日期
证券从业日期 2016-01-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟
投资目标 踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投
资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内
依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、货币市场工具、国债期
货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
投资范围 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产
的80%,投资于待偿期为1-5年(含)标的指数成份券和备选成份券的
比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货
合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出
保证金和应收申购款等。
主要投资策略 本基金投资策略包括:债券指数化投资策略(具体包括抽样复制策略、
跟踪误差目标策略)、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
后)*5%。
本基金是债券型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标
风险收益特征 的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。长期预
期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2021-06-30
0.03% 银行存款和结算
备付金合计
3.62% ……
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