公告日期：2020-11-02

中航基金管理有限公司

中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证

券投资基金托管协议

【本基金不向个人投资者公开销售】

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

二零二零年十一月

目录

一、基金托管协议当事人...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......12

五、基金财产的保管...... 13

六、指令的发送、确认及执行......16

七、交易及清算交收安排...... 20

八、基金资产净值计算、估值和会计核算......23

九、基金收益分配......25

（一）基金收益分配的原则...... 25

（二）基金收益分配方案的制定和实施程序......25

十、基金信息披露......26

十一、基金费用......28

十二、基金份额持有人名册的保管......30

十三、基金有关文件档案的保存......31

十四、基金管理人和基金托管人的更换......32......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。