公告日期：2022-05-07

中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金
清算报告

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

报告出具日期：2022 年 3 月 31 日

报告公告日期：2022 年 5 月 7 日

一、重要提示及目录

1、重要提示

中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人中航基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2020]2428号文批准公开募集。基金合同于2020 年 11月 19 日正式生效。本基金的管理人为中航基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”），托管人为南京银行股份有限公司（以下简称“本基金托管人”）。

根据《基金合同》约定：基金份额持有人大会决定终止的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止。但因目前中航基金管理有限公司为唯一的基金份额持有人，本基金基金合同终止对基金份额持有人利益无实质性不利影响，故中航基金管理有限公司经与南京银行股份有限公司协商后认为可无需召开基金份额持有人大会。

本基金管理人已就该事项于 2022 年 3 月 3 日发布了《关于中航瑞昱一年定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，并自2022年 3 月 3 日起进入清算程序。由基金管理人中航基金管理有限公司、基金托管人南京银行股份有限公司、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、北京君泽君（天
津）律师事务所 2022 年 3 月 3 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，
并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，北京君泽君（天津）律师事务所对清算报告出具法律意见。

一、重要提示及目录 ......2

1、重要提示 ......2

2、目录 ......3
二、基金概况 ......4
三、清盘事项说明 ......5

1、基本情况 ......5

2、清算原因 ......5

3、清算起始日 ......5

4、清算报表编制基础 ......5
四、财务会计报告 ......6
五、清算情况 ......7

1、清算费用 ......7

2、资产处置情况 ......7

3、负债清偿情况 ......7

4、清算期间的清算损益情况 ......8

5、清算结束日剩余财产的分配情况 ......8

6、基金财产清算报告的告知及剩余财产分配安排 ......9
六、备查文件目录 ......9

1、备查文件目录 ......9

2、存放地点 ......9

3、查阅方式 ......9
二、基金概况

基金名称 中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中航瑞昱一年定开债A 中航瑞昱一年定开债C

基金代码 010493 010494

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年11月19日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

2022年3月2日（最后 10,000,000.00份
运作日）基金份额总 其中，中航瑞昱一年定开债A为10,000,000.00份；中航瑞
额 昱一年定开债C为0.00份

在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过积极主动
投资目标 的投资管理，努力获取长期稳健的投资回报。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
基金，但低于混合型基金、股票型基金。

三、清盘事项说明

1、基本情况

本基金经中国证券监督管理委员会以[2020]2428号文批准公开募集，为契约型开放式基……
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