公告日期：2021-11-15

中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 11 月 1 日
送出日期：2021 年 11 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中航瑞昱一年定开债 基金代码 010493

下属基金简称 中航瑞昱一年定开债A 中航瑞昱一年定开债C

下属基金代码 010493 010494

基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 2020-11-19 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每一年开放一次

基金经理 开始担任本基金基金经 2021-01-28

茅勇峰 理的日期

证券从业日期 2017-09-13

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过积极主动的投资管理，努力获取长期
稳健的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易
的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、
公司债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含
可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票（包括创业板、中小板以及其他依
法发行上市的股票）、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会的相关规定。

如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 （一）封闭期投资策略：债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、证券公
司短期公司债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略（二）国债期货投
资策略（三）信用品种投资策略（四）开放期投资策略

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、
股票型基金。

中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

中航瑞昱一年定开债 A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 备注

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