公告日期：2021-10-27

中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券
投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航瑞昱一年定开债

交易代码 010493

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 19 日

报告期末基金份额总额 210,009,000.00 份

在严格控制风险和重视本金安全的前提下，通过
投资目标 积极主动的投资管理，努力获取长期稳健的投资
回报。

（一）封闭期投资策略

在债券投资策略方面，采用宏观环境分析和微
观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。
在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利
率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市
场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期
对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定
不同类属资产的最优权重。在微观市场定价分析
投资策略 方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结
合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率
水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些
流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用
质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益
率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策
略构建债券投资组合。

针对可转换债券及可交换债券，可转换债券和可
……
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