公告日期：2020-11-06

中航基金管理有限公司

中航瑞晨 87 个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二零二零年十一月

目录

第一部分前言......2

第二部分释义......4

第三部分基金的基本情况......10

第四部分基金份额的发售......14

第五部分基金备案......16

第六部分基金份额的申购与赎回......18

第七部分基金合同当事人及权利义务......28

第八部分基金份额持有人大会......36

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......45

第十部分基金的托管......48

第十一部分基金份额的登记......49

第十二部分基金的投资......51

第十三部分基金的财产......58

第十四部分基金资产估值......59

第十五部分基金费用与税收......64

第十六部分基金的收益与分配......67

第十七部分基金的会计与审计......69

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。