公告日期：2024-11-18

中航瑞晨 87 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 11 月 15 日

送出日期：2024 年 11 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 中航瑞晨87个月定开债 基金代码 010485

下属基金简称 中航瑞晨87个月定开债A 中航瑞晨87个月定开债C

下属基金代码 010485 010486

基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020-11-23 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 87个月定期开放

开始担任本基金基金经 2020-11-23

基金经理 茅勇峰 理的日期

证券从业日期 2017-09-13

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
此部分投资者可阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况。

投资目标 本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余
封闭期的固定收益类金融工具，力求基金资产的稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包
括国债、央行票据、政策性金融债、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业
债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、货币市
场工具、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同
业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定）。本基金不直接投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券
（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

主要投资策略 （一）封闭期投资策略：1、债券类属配置策略2、信用债券投资策略3、杠杆投资策
略4、现金管理策略5、资产支持证券投资策略6、证券公司短期公司债券投资策略

（二）开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便投资人安
排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流
动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足
组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率
（税后）+1.0%

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型
基金和股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：(1)业绩表现截止日期……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。