公告日期：2024-04-20

中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资
基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航瑞晨 87 个月定开债

基金主代码 010485

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 7,990,001,249.75 份

本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限
投资目标 （或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金
融工具，力求基金资产的稳健增值。

（一）封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产
在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持
有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为
目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚
于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，
应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时
间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人
投资策略 应当行使回售权而不得持有至到期日。

基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反
《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类
品种进行处置。

1、债券类属配置策略

本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间
的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据
市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、
同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。

2、信用债券投资策略

本基金以获取信用债静态票息为主，不做太大的信用下
沉，以国企和……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。